4月1日基金净值：国泰盛合三个月定开债最新净值11307
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2025-06-29 23:06:46
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证券之星消息，4月1日，国泰盛合三个月定开债最新单位净值为1.1307元，累计净值为1.1806元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.36%，近3个月下跌0.13%，近6个月上涨1.75%，近1年上涨3.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
国泰盛合三个月定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比125.67%，现金占净值比1.92%。
该基金的基金经理为李铭一，李铭一于2023年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报7.04%。
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